إدارة الأموال لنظام التداول

إدارة الأموال بسيطة يفوز مع مرور الوقت.

الفرق بين تاجر ناجح وتاجر خاسر لديه الكثير أقل للقيام مع قدرة التاجر الناجح لاختيار الفائزين مما قد تعتقد. جميع التجار سيختبرون الخاسرين والكثير منهم. انها حقيقة من الأعمال.

ومع ذلك، فإن الفائز يتضمن الفهم بأن العنصر الكبير في أي صفقة واحدة هو العشوائية و [مدش]؛ في الواقع، أي تجارة معينة، على مستوى ما، مقامرة. فقدان الصفقات أمر لا مفر منه، والفائز يأخذ هذا الحتمية في الاعتبار. العديد من المديرين الناجحين منذ فترة طويلة فعلت ذلك مع نسبة الفوز فقط فوق 50٪ وحتى أفضل التجار على حق فقط حوالي 60٪ من الوقت.

ومن الضروري لتحقيق ذلك معدل النجاح إلى الربح في المدى الطويل، على الرغم من. لا يلزم بالضرورة أن تكون نسبة 50٪ من حقك (راجع & كوت؛ فوز بعض، وفقد بعض، & كوت؛ أدناه). السيناريو يصور يفترض معدل الفوز 40٪ و [مدش]؛ وبعبارة أخرى، ثمانية صفقات الفوز من 20. مفتاح لجعل معدل ربح 40٪ مربحة هو هيكلة الصفقات الخاصة بك بحيث ربح الفائزين على الأقل مرتين بقدر الخاسرين الخاص بك تفقد و [مدش]؛ وأن حصتك الأولية يمكن أن تصمد أمام سلسلة لا مفر منها من الخسائر.

لا مزيد من البحث عن العناوين الأخيرة لتوضيح هذا. وقد أشار العديد من المحللين المطلعين إلى أن الرئيس السابق لجهاز التمويل العالمي جون كورزين قد ينتهي به المطاف إلى تصحيح مواقفه في السندات الأجنبية. لا لا لا. عند اتخاذ موقف الرافعة المالية، فأنت لا مجرد المضاربة على اتجاه السوق، كنت أيضا اتخاذ قرار توقيت السوق وموقف على التقلب. يمكنك الحد من مدى السوق يمكن أن تذهب ضدك قبل أن يجب بكفالة.

ضع في اعتبارك الافتراضات الواردة في جدولنا. وحققت صفقاتنا الفائزة الافتراضية ربحا قدره 2000 دولار، وتفقد الصفقات الخاسرة نصف هذا المبلغ. ومما له أهمية خاصة أنه على الرغم من 60٪ من الصفقات الخاسرين، بعد 20 الصفقات التوازن العام هو إيجابي $ 4،000. ومع ذلك، كان الرصيد الإجمالي عند نقطة واحدة أقل من 000 4 دولار من المياه.

عن المؤلف.

بدأ جوزيف ستوبر حياته المهنية في عام 1972 كمحلل أبحاث. وهو مؤلف وطالب مدى الحياة من إدارة المخاطر والمخاطر.

فوركس ماني ماناجيمنت & أمب؛ استراتيجيات الخروج.

مقدم من إدوارد ريفي في 16 يوليو 2009 - 17:20.

ونحن نعتقد أن الوقت قد حان لفتح موضوع جديد مخصص لإدارة الأموال.

هنا سنقوم بنشر أنظمة التداول والأساليب التي تساعد على السيطرة على الخسائر وتقييم والحد من المخاطر، وتحسين الفوز: نسبة الخسارة، وبعبارة أخرى، كل ما يتعلق بإدارة الأموال في الفوركس.

نأمل أن هذا الموضوع سوف تخلق مصلحة جديدة لإدارة المال في تداول العملات، وتساعد في نهاية المطاف على تحسين نسبة الفوز من نظام التداول المفضلة لديك.

سعيدة التداول! الآن مع إدارة الأموال!

وأفضل فريق استراتيجيات الفوركس.

أكتيف ترادرس استطلاع الرأي - شارك تجربتك المباشرة أو اقرأ ما يقوله الآخرون.

إدارة الأموال في تجارة الفوركس.

16.1. ما هو نظام إدارة الأموال؟

نظام إدارة الأموال هو النظام الفرعي لخطة تداول العملات الأجنبية التي تتحكم في مقدار المخاطر عندما تحصل على إشارة دخول من نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك. واحدة من أفضل أساليب إدارة الأموال المستخدمة من قبل العديد من التجار الفوركس المهنية هو دائما لخطر نسبة ثابتة من الأسهم الخاصة بك (على سبيل المثال 3٪) لكل موقف. وباستخدام هذه الطريقة يقوم المتداول تدريجيا بزيادة حجم صفقاته في حين أنه يفوز ويقلل من حجم صفقاته عندما يخسر. زيادة حجم الرهانات خلال سلسلة الفوز يسمح لنمو هندسي لحساب التاجر (المعروف أيضا باسم الربح يضاعف). تقليل حجم الرهانات خلال خط خاسر يقلل من الأضرار التي لحقت الأسهم التاجر. يمكنك عرض مظاهرة تفاعلية من هذه التقنية عن طريق فتح محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك).

التداول على الفوركس يسمح لمضاعفة حسابك مع مرور الوقت - أو لجعلها تنمو هندسيا. وينتج النمو الرأسمالي الهندسي عندما يتم إعادة استثمار الأرباح في التداول مما يؤدي إلى مواقف أكبر تدريجيا يجري اتخاذها، وبالتالي إلى أكبر الأرباح والخسائر. يتم التحكم في وتيرة نمو الحساب من حجم الأرباح وترددها (والتي ينبغي أن نتذكر دائما من قبل مطوري نظام التداول الفوركس). في حين أن نمو الأسهم الهندسي يمكن بل وينبغي أن يكون سلسا (أي ثابت)، يحاول بعض التجار تسريع ذلك عن طريق تضخيم مصطنع حجم أرباحهم عن طريق المخاطرة نسبة عالية جدا من حسابهم. ولأن التسلسل الفعلي للحسابات الفائزة والخاسرة لا يمكن التنبؤ به مسبقا، فإن هذه الممارسة تؤدي إلى أداء تجاري غير منتظم (أي تقلبات حادة في رأس المال). من بين أمور أخرى هذه الممارسة تخون عدم ثقة المتداول في إمكانات الربح على المدى الطويل لنظام التداول الخاص به. وطالما أن التاجر واثق من نظام التداول الخاص به، فإنه يمكن أن يخاطر نسب مئوية صغيرة (٪ 1 إلى 3٪) من حسابه على كل صفقة وببساطة يشاهد النظام يحقق إمكاناته. وتجدر الإشارة إلى أن نمو رأس المال الهندسي فقط يسمح بإجراء عمليات سحب منتظمة للأرباح من حساب (كنسبة مئوية معينة من حقوق الملكية) دون أن يؤثر ذلك تأثيرا خطيرا على قدرة نظام التداول على المال. وهذا يتناقض بشكل حاد مع نظام إدارة الأموال بالدولار الثابت (على سبيل المثال، يهدد 500 دولار في التجارة) التي تنمو أرباحها حسابيا وحيث يضع كل انسحاب من الحساب عددا ثابتا من الصفقات المربحة في الوقت المناسب.

كل من إدارة المال السليم ونظام التداول السليم مطلوبة لنمو رأس المال الهندسي السلس. وتعتمد سرعة (أي & كوت؛ هندسية & كوت؛) ونعومة نمو الحساب على مقدار المخاطر التي تواجهها في التجارة (كما يحددها نظام إدارة الأموال) وعلى دقة نظام التداول ومعدلات العائد (التوقعات التجارية لنظام التداول ). وبصرف النظر عن السيطرة على تقلبات الأسهم من خلال تحديد نسبة ثابتة من رأس المال لخطر على أي تجارة، ونظام إدارة الأموال يمكن أيضا أن يقلل من تقلبات الأسهم من خلال التنويع (تقسيم رأس المال المخاطر بين أزواج العملات / أنظمة التداول غير ذات الصلة).

اقتباس: & كوت؛ .. التحليل هو الباب إلى ثروات رائعة، في حين أن إدارة المال هو المفتاح الذي يفتح هذا الباب & كوت؛ روبرت بالان، في كتابه & كوت؛ مبدأ موجة إليوت تطبيقها في أسواق العملات الأجنبية & كوت ؛.

16.2. ما مدى المخاطر؟

كوت: & كوت؛ لا توجد عودة بدون مخاطر & كوت ؛، القاعدة 1 من 9 قواعد إدارة المخاطر، من قبل ريسميتريكس.

التداول في سوق الفوركس يمكن أن يكون عمل مربح جدا. المسلحة مع هذه الحقيقة بعض التجار بدء العزم على جعل مبالغ ضخمة من المال في أقل وقت ممكن - من خلال المخاطرة كثيرا. وبعبارة أخرى، فإنها تهدف إلى النمو الهندسي السريع لحساباتهم مع عدم مراعاة لنعومة منحنى الأسهم. يؤدي ذلك دائما إلى عمليات سحب حادة أو عمليات مسح بيانات كاملة كما يمكن رؤيتها بسهولة إذا أدخلت قيم أكبر من 10 مثل & لدكو؛ النسبة المئوية المخاطرة & رديقو؛ في محاكاة التداول الفوركس (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،6 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) ونموذج بعض سيناريوهات الأسهم مع هذا الإعداد. قد يكون لتخطي نسبة عالية من حسابك تأثير كبير على النمو الهندسي لرصيد حسابك على المدى القصير جدا. ومع ذلك، يتبع الشرائط الفوز (مهما كانت طويلة) دائما من خلال فقدان الشرائط (ولكن قصيرة) والكثير مما كان & لدكو؛ نظرا & رديقو؛ من النسب المئوية العالية من المرجح جدا أن يكون & لدكو؛ أخذ بعيدا و رديقو؛ بنفس النسب المئوية.

على سبيل المثال، إذا كنت تخاطر بنسبة 25٪ من رصيد حسابك لكل صفقة مع دقة النظام بنسبة 50٪ ومعدل العائد 2 يمكنك توقع مضاعفة حسابك في 6 صفقات (كما ترون من & كوت؛ إكس # من الصفقات إلى تر & كوت؛ خلية على محاكاة التداول الفوركس عند استخدام هذه الإعدادات). يمكنك أيضا أن تتوقع أن تتخلى عن معظم أو كل هذه الأرباح في التجار القليلة القادمة & نداش؛ لأن نفس النسب سوف تقطع الآن عميقا في الأرباح الخاصة بك عندما نظام التداول الخاص بك يولد إشارات خاسرة. الآن حاول أن تتخيل كيف ستشعر إذا تسارع سيارتك إلى 500 ميل في الساعة في بضع ثوان ثم عكس فجأة ويذاب مرة أخرى في نفس السرعة. يمكنك تحقيق تأثير مماثل على مشاعرك أو المستثمرين الخاص بك إذا كنت حصلت على حسابك تصل إلى 100٪ في عدد قليل من الصفقات ثم خسر كل من الأرباح في الصفقات القليلة المقبلة.

ومن المؤكد أنه يدفع للحفاظ على سرعة (في المئة خطر) من سيارتك (نظام تداول العملات الأجنبية) في غضون السبب بحيث يمكنك الوصول إلى وجهتك (على سبيل المثال مضاعفة رصيد الحساب الخاص بك) دون تقديم العاطفية والمالية الرفاه إلى المخاطر المفرطة - على حد سواء قوتكم المالية والعاطفية تميل إلى أن تكون محدودة. في ظل انخفاض النسب المئوية لمخاطر الأسهم، فإن الخسارة أو الخسارة لن يكون لها تأثير كبير على منحنى الأسهم مما يؤدي إلى زيادة رأس المال بشكل أكثر سلاسة (وضغط أقل للتاجر أو للمستثمر). وذلك لأنك عندما تخاطر بأجزاء صغيرة من الأسهم الخاصة بك (تصل إلى 3٪) يتم إعطاء كل تجارة أقل & كوت؛ السلطة & كوت؛ للتأثير على شكل منحنى رأس المال الخاص بك مما يؤدي إلى سحب أصغر وبالتالي زيادة القدرة على الاستفادة من الإشارات الفائزة في المستقبل. وبعبارة أخرى، فإن حجم السحب يتناسب طرديا مع النسبة المئوية المخاطرة. يمكنك رؤية هذا إذا أدخلت قيم أكبر تدريجيا في صفحة & كوت؛ النسبة المئوية المخاطرة & كوت؛ (في حقل & كوت؛ الحد الأقصى للتخفيض في٪ & كوت؛) لكل قيمة من القيم المئوية التي أدخلتها. بالإضافة إلى كونها تتناسب طرديا مع النسبة المئوية للمخاطر، فإن السحب يتناسب عكسيا مع كل من دقة ومعدل العائد (متوسط ​​الربح / الخسارة المتوسطة) لنظام التداول (كما يمكنك معرفة ما إذا كنت تدخل قيم نسبة دقة ومردود مختلفة في محاكاة تداول العملات الأجنبية). هذه العلاقة يمكن أن ينظر إليها بوضوح مع مساعدة من الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد المبينة أدناه والتي رسم التأثير المشترك لنسبة العائد ودقة نظام التداول على الحد الأقصى للخفض في المئة، كما رأينا خلال 15000 سيناريوهات التداول على غرار محاكاة التداول الفوركس (5000 لكل واحد من الإعدادات الثلاثة المخاطرة & كوت؛ المخاطرة & كوت؛ التي تم اختبارها - 1٪ و 3٪ و 5٪).

اضغط للتكبير.

السحب هو المسافة من أدنى نقطة بين اثنين من أعلى مستويات الأسهم على التوالي إلى الأول من هذه الارتفاعات. على سبيل المثال، إذا زاد حسابك من 10،000 إلى 15،000 دولار أمريكي (أول ارتفاع في رأس المال) ثم ينخفض ​​إلى 12000 (أدنى نقطة بين أعلى مستويات الأسهم) ثم يرتفع مرة أخرى إلى 20،000 دولار أمريكي (ارتفاع السهم الثاني) سيكون السحب الخاص بك 3000 دولار (15000- $ 12،000) أو 20 ٪ (3000 $ / 15،000 دولار أمريكي). عند اتخاذ قرار بشأن النسبة المئوية للمخاطرة على كل صفقة يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه مع نمو السحب بشكل حسابي، فإن الأرباح (والثبات النفسي للالتزام بالنظام) المطلوبة للخروج منه تزداد هندسيا (كما ترون من الجدول في الأسفل). يمكنك أيضا استخدام آلة حاسبة التالية لنمذجة تأثير سلسلة خاسرة على الأسهم والربح المطلوب لاسترداد الخسارة. و & كوت؛٪ & كوت؛ تقف على نسبة الأسهم المعرضة للخطر في التجارة. و & كوت؛ # & كوت؛ يقف على عدد من الخسائر المتتالية. و & كوت؛ خسارة & كوت؛ عمود يحسب الضرر التراكمي إلى حقوق الملكية من حيث النسبة المئوية. إن & كوت؛ استرداد & كوت؛ العمود يبين مقدار الربح المطلوب للعودة إلى التعادل. بدلا من ذلك، يمكنك فقط إدخال قيمة الخسارة في الخلية أسفل & كوت؛ خسارة & كوت؛ متجهة إلى حساب حجم الربح اللازم لاستردادها.

اضغط للتكبير.

كما يمكن أن ينظر إليه بسهولة من آلة حاسبة المذكورة أعلاه يستغرق سوى عدد قليل من الصفقات لإلحاق أضرار جسيمة التوقعات الخاصة بك كالتداول العملة - إذا كنت خطر كثيرا في التداول الخاص بك. مع أخذ هذه المعلومات في الاعتبار، فمن الأفضل أن تخاطر دائما بنسبة 1٪ من رأس المال إذا كنت تدير أموال أشخاص آخرين و 3٪ كحد أقصى من حقوق الملكية إذا كنت تتداول بأموالك الخاصة. وكقاعدة عامة كلما ارتفعت درجة دقة نظام التداول وارتفاع معدل العائد، كلما كان أكثر أمانا هو المخاطرة بالمزيد من التجارة. هذا المبدأ هو أساس آلة حاسبة إدارة الأموال (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) الموجود في قسم أدوات الفوركس من الموقع.

فمن الأفضل عدم الاعتماد أكثر من اللازم على احتمال نظري لعدد كبير من الصفقات خاسرة يحدث في صف واحد. وبعبارة أخرى، لأن احتمال حدوث خسائر قليلة يحدث في صف منخفض جدا لا يعني هذا لا يمكن أن يحدث في التداول الخاص بك. لنفترض أنك تتاجر بنظام الذي يولد 60 الصفقات الفائزة من أصل 100 في المتوسط. واحتمال تجارة مربحة هو دائما 60٪، في حين أن احتمال خسارة التجارة هو دائما 40٪ مع هذا النظام. ويمكن حساب فرص 5 خسائر متتالية بضرب 0،4 خمس مرات في حد ذاته أو 0،4 * 0،4 * 0،4 * 0،4 * 0،4 مما يؤدي إلى 1،02٪. حتى لو كان احتمال واحد في المئة تقريبا لا تبدو بعيدة جدا هذا ليس احتمال صفر ومن المرجح جدا أن يحدث في التداول الحقيقي - كما سترى بسرعة إذا كنت نموذج فقط عدد قليل من سيناريوهات الأسهم في محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60٪ (تأكد من التحقق من & كوت؛ ماكس. Consec. Losses & كوت؛ سيل). وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى أن نتيجة أي تجارة واحدة يمكن اعتبار عشوائي لا يوجد شيء في العالم التي يمكن أن تضمن أن النظام الخاص بك الخمسة الصفقات المقبلة لن تكون جميع الخسائر أو جميع الأرباح، لهذه المسألة. ولذلك، فمن الأفضل أن تكون مستعدة لمثل هذه النتيجة مقدما عن طريق المخاطرة أقل من حسابك في كل صفقة. ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بفكرة الحظ في التداول، والتي يمكن تعريفها بأنها تجميع عدد كبير من الصفقات المربحة في فترات زمنية ضيقة. على سبيل المثال، يمكنك بسهولة إنشاء سلسلة من 12 الصفقات الفائزة في محاكاة التداول الفوركس مع دقة النظام تعيين إلى 60٪. احتمال مثل هذا الحدث يساوي 0،6 رفع إلى السلطة 12'th أو 0،2٪ أو 1 في 500. على الرغم من هذا احتمال ضعيف يمكنك أن تتوقع أن ترى 12 أو أكثر من الفائزين المتعاقبة في التداول الخاص بك (تأكد للتحقق من & كوت؛ ماكس. Consec. Wins & كوت؛ خلية على محاكاة التداول الفوركس كما تقوم بإجراء محاكاة أعلاه) عند التجارة طويلة بما فيه الكفاية مع النظام الذي لديه معدل نجاح يساوي 60٪. حتى لو كان التأثير على المدى القصير على الأسهم (والمعنويات المتداول) لهذه السلسلة الطويلة من الصفقات الناجحة يمكن أن يكون دراماتيكيا للغاية، فإنه يلعب دورا ضئيلا في النجاح على المدى الطويل كتجارة عملة. وبعبارة أخرى، فإن حقيقة أن نظام التداول الخاص بك قد ولدت للتو على المدى الطويل من الصفقات مربحة لا يقول الكثير عن إمكانات الربح على المدى الطويل، والتي ينبغي بدلا من ذلك يقاس توقعاتها الرياضية.

نظام إدارة الأموال يشبه نظام تداول العملات الأجنبية في ذلك التمسك أنه أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل في تداول العملات. وبمجرد أن تقرر النسبة المئوية لحقوق الملكية التي سوف تخاطر في كل موقف يجب أن لا تحيد أبدا عن هذا الرقم ومحاولة البقاء أقرب ما يمكن - بغض النظر عن مدى سيئة أو جيدة أداء النظام الخاص بك. يصبح هذا السؤال مهما بشكل خاص عند اتخاذ قرار بشأن نوع الحساب الذي تفتحه - إذا كان حساب مصغر أو حساب تداول قياسي. كما يمكنك أن ترى من كفاءة تخصيص آلة حاسبة (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) حسابات مصغرة متفوقة إلى حد كبير على الحسابات القياسية (وخاصة مع أرصدة الحسابات أقل من 50،000 $) عندما يتعلق الأمر تلبية القيود المفروضة على كل من نظام إدارة المال الخاص بك (٪ خطر) ونظام التداول الخاص بك (حجم وقف الخسارة).

ملاحظة: عند تحديد نوع الحساب يجب أن تولي اهتماما وثيقا لمستوى الرافعة المالية التي يقدمها وسيط الفوركس الخاص بك. حتى لو كانت الرافعة المالية العالية (من 1: 100 فما فوق) تسمح بتداول الكثير من المال مع القليل من المال الخاص بك، فإنه يمكن أن يكون خطرا عندما يجبرك على الإفراط في التداول - لتولي المناصب التي تخاطر أكثر من النسبة المئوية التي تحددها أموالك النظام الإداري. على سبيل المثال، قد تضطر إلى المخاطرة بمبلغ 400 دولار (40 نقطة وقف الخسارة) على تجارة جاذبة جدا ور / أوسد في حين على حساب قياسي مع الحد الأقصى المسموح به للمخاطر في التجارة المحددة في 3٪ من 10،000 $ أو 300 $. الطريقة الوحيدة للالتزام بنظام إدارة الأموال الخاصة بك سيكون لتجاوز هذه التجارة، وبالتالي تقويض ربحية النظام الخاص بك (والمعنويات الخاصة بك). لن تحتاج إلى تجنب هذه الإشارة أو استخدام وقف الخسارة الأصغر من تلك التي يقترحها النظام الخاص بك إذا كنت تداولت في نصف الرافعة المالية (مما يعني فقط 200 $ خطر لكل التجارة) أو إذا كنت المتداولة في حساب مصغر تماما - كما ويظهر من قبل آلة حاسبة كفاءة تخصيص.

16.3. التوقعات الرياضية لنظام تداول الفوركس.

التوقعات الرياضية لنظام تداول العملات الأجنبية هي مقدار رأس المال المخاطرة التي يمكن أن تتوقع أن تكسبها لكل صفقة في المتوسط. يمكنك حساب التوقعات الرياضية لنظام ما بالصيغة التالية:

التقييم الرياضي = (1 + متوسط ​​الفوز / متوسط ​​الخسارة) * (دقة النظام) -1.

تتطلب هذه الصيغة أن تأخذ في الاعتبار كلا من نسبة النجاح (النسبة المئوية للإشارات الفائزة) ونسبة العائد (متوسط ​​الربح / الخسارة المتوسطة) لأي نظام تداول عند تقدير إمكانات الربح على المدى الطويل. على سبيل المثال، نظام مع دقة 50٪ ونسبة العائد إلى 2 إلى 1 لديه توقع يساوي +0،5. وهذا يعني أنك يمكن أن تتوقع أن تكسب 50٪ من المبلغ الذي تتعرض له للخطر في المتوسط ​​في المتوسط. إذا كنت تخاطر 2٪ من رأس المال الخاص بك في التجارة يمكنك أن تتوقع لكسب 1٪ في التجارة (50٪ من 2٪) في المتوسط ​​مع مثل هذا النظام. التوقعات الرياضية السلبية (مثل كازينو الروليت) تعني أنك ستفقد أموالك على المدى الطويل مهما كانت مواقفك صغيرة أو كبيرة. صفر توقع يعني أنك يمكن أن نتوقع حسابك لتقلب حول التعادل إلى الأبد.

كوت: & كوت؛ الفرق بين التوقع السلبي والإيجابي هو الفرق بين الحياة والموت. لا يهم كثيرا كيف إيجابية أو مدى السلبية توقعاتك. ما يهم هو ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا. & كوت؛ رالف فينس في كتابه & كوت؛ الرياضيات لإدارة الأموال: تقنيات تحليل المخاطر للتجار & كوت ؛.

يمكنك نموذج مختلف سيناريوهات التنمية الأسهم تحت الإيجابية، سلبية أو صفر التوقعات الرياضية عن طريق إدخال الدقة التالية وقيم العائد في نظام الضوابط على محاكاة التداول الفوركس:

هذه الآلة الحاسبة يوضح قيمة السماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وقطع الخسائر الخاصة بك قصيرة عند البدء في التجارة ولا تملك حتى الآن نظام تداول العملات يمكن الاعتماد عليها لمتابعة. عندما تبدأ في التداول دقة الخاص يميل إلى أن تكون منخفضة. للتعويض عن أكبر عدد من الخسائر لديك على الاطلاق للسماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وتبقي لكم خسائر صغيرة. وهذا يضمن أن الأرباح من الفائزين القليلة التي كنت قادرا على التقاط أكثر من تغطية الخسارة الإجمالية من جميع الخسائر التي تأخذها. عدم السماح لأرباحك بالعمل في بداية مهنتك التجارية سيكون ببساطة & كوت؛ الانتحارية & كوت ؛. هذا يتلخص في اختيار الصفقات فقط مع ارتفاع معدلات المكافأة / المخاطر. سيساعد ذلك على تحسين نسبة العائد، وبالتالي، احتمال تحقيق الربح.

كما يمكنك أن ترى أيضا من القيم إنيتيتال من آلة حاسبة المذكورة أعلاه، وأنظمة ذات دقة مختلفة ومعدلات العائد يمكن أن يكون لها توقعات رياضية مماثلة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الربح الذي يمكن تحقيقه مع النظام الذي هو الأول في الجدول على المدى الطويل سوف يكون مساويا للربح الذي سوف تجعل باستخدام النظام الثاني - حتى لو كان النظام الثاني هو ضعف دقيقة كأول واحد. يمكنك مقارنة كيفية تطور الأسهم لكلا النظامين باستخدام محاكي تنويع العملات (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 0،7 مبس ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). أدخل 40 في & كوت؛ الدقة السابقة & كوت؛ مجال النظام A و 80 للنظام B. يجب تعيين نسبة العائد إلى 3 ل A و 1 ل B وتعيين & كوت؛ النسبة المئوية المخاطرة & كوت؛ إلى 1. إذا كنت ترغب في مقارنة B مع نظام التداول أكثر اختلافا يمكنك إدخال 20 كما دقة و 7 كنسبة العائد على لوحة التحكم A ل.

كلما كان أداء الأسهم المحاكى أقرب (كما هو مبين في حقل & كوت؛ الدقة الفعلية & كوت؛) إلى الدقة السابقة لكل من الأنظمة كلما زادت وضوحا ستلاحظ أن كلا النظامين يميلان إلى التقارب في نفس مستوى الإنصاف النهائي. لأن نمو رأس المال الهندسي يعتمد اعتمادا كبيرا على وتيرة الأرباح - عند زيادة النسبة المخاطرة - نظام مع دقة أعلى بكثير سوف تتفوق على نظام أقل دقة حتى لو كان كل منهما لديهم توقعات رياضية متطابقة. هذا هو واحد من الأسباب التي تسعى إلى تحقيق أعلى معدل ممكن من الدقة في التداول الخاص بك. والسبب الآخر هو أن مدة السحب وحجمه (في كل من النسبة المئوية المطلقة والنسبة المئوية) تميل إلى أن تكون أكبر بكثير مع أنظمة الدقة المنخفضة التي تؤدي إلى انخفاض نسب المكافأة إلى المخاطر - كما يمكنك أن ترى بسرعة إذا كنت تحقق من & كوت؛ & كوت ؛ وقت السحب & كوت ؛، & كوت؛ الحد الأقصى للتراجع & كوت؛ و & كوت؛ أقصى٪ تراجع & كوت؛ الحقول في محاكاة التنويع عند القيام محاكاة المذكورة أعلاه. كسبب ثالث، من الضروري دائما إعطاء نظام تداول بعض & كوت؛ غرفة للخطأ & كوت؛ في التداول في الحياة الحقيقية - أو إكسكبيكت إلى التجارة مع دقة أقل من الدقة الماضية. دقة منخفضة جدا ونظم نسبة العائد المرتفع ببساطة لا تقدم هذا - مما يعني أنك يجب أن تكون على استعداد للجلوس من خلال خطوط فقدان طويلة جدا قبل أن ترى أي ربح. وعلى النقيض من ذلك، فإن أنظمة تداول العملات الأجنبية ذات الدقة العالية تجعل تداول العملات أقل إرهاقا من خلال ضمان أن تأخذ أرباحا أصغر حجما ولكن أكثر انتظاما.

ومن المنطقي أن ارتفاع التوقعات الرياضية لنظام التداول أسرع حسابك سوف تنمو. أنظمة التداول جيدة جدا لديها توقعات رياضية قريبة من 0،8. التعريف المشترك لنظام التداول الممتاز هو أن نسبة العائد لها هي نقطة واحدة أفضل من نسبة العائد من نظام التعادل مع دقة أقل بنسبة 10 في المئة. على سبيل المثال، نسبة العائد لنظام التعادل مع نسبة نجاح 40٪ هي 1،5، وبالتالي فإن النظام الأمثل مع دقة 50٪ سيكون 1،5 + 1 = 2،5 نسبة العائد. آلة حاسبة التالية تسمح لك لحساب نسبة العائد لنظام التعادل ونظام الأمثل:

كوت: & كوت؛ يجب أن يركز الجزء الأول من تصميم النظام على بناء أعلى معدل متوقع في النظام & كوت؛ من قبل فان ك. ثارب في تقريره & كوت؛ تقرير خاص عن إدارة الأموال & كوت ؛.

يمكنك الحصول على قياس الأكثر موثوقية من التوقعات الميكانيكية لنظام التداول عندما يمكنك ترجمته إلى رمز الكمبيوتر. أحد الأمثلة على نظام التداول بسيطة والتي يمكن بسهولة باكتستد لحساب توقعاته هو المتوسط ​​المتحرك نظام كروس. معظم حزم العملات الأجنبية المتقدمة (مثل فكتريك إنتيليشارت ") حقوق الطبع والنشر 2001-2007 فكسترك، وشركة) تسمح لبناء أنظمة التداول الميكانيكية بالكامل و باكتست لهم على بيانات الأسعار التاريخية. إذا كنت تستخدم أدوات التحليل الفني التفسيرية في التداول الخاص بك (مثل أنماط الأسعار، خطوط الاتجاه) يمكنك فقط توليد الإحصاءات المطلوبة لحساب توقعات النظام الخاص بك باستخدام المعلومات من سجل التداول الخاص بك (حيث يمكنك إدخال نتائج التجارة الفردية عند اختبار - trade نظام التداول الخاص بك على حساب تجريبي). ومع ذلك، وبما أن هذه الإحصاءات يتم إنشاؤها باستخدام أساليب التحليل التفسيرية تبقى صالحيتها نفسها فقط إذا كنت لا تزال في تفسير تشكيلات الأسعار في نفس الطريقة تماما كما فعلت من قبل. ولأن إشارات أنظمة التداول الميكانيكية لا تفتح أبدا للتفسيرات المتضاربة، فإن توقعها الرياضي هو مقياس أكثر موثوقية لأداء النظام في المستقبل أكثر من توقع أنظمة التداول التفسيرية.

16.4. تنويع تجارة العملات.

التنويع هو توزيع رأس المال المخاطر عبر أزواج العملات غير المرتبطة و / أو أنظمة التداول لغرض زيادة اتساق الأداء التجاري. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول نظام واحد على أزواج العملات غير ذات الصلة يمكنك حماية نفسك ضد الشرائط الخاسرة الطويلة أن أي من هذه الأزواج يمكن أن تمر من تلقاء نفسها. عندما تحصل على إشارة خاسرة على الزوج الأول، الزوج الثاني قد تولد تجارة الفوز التي سوف تغطي فقدان الزوج الأول أو العكس بالعكس. من خلال تقسيم رأس المال المخاطر (٪ من الأسهم الخاصة بك) بين اثنين من أزواج يمكنك التأكد من أنه عندما كلا الزوجين تولد فقدان الصفقات في نفس الوقت مجموع المخاطر الخاصة بك لن تتجاوز القيمة القصوى التي يحددها نظام إدارة الأموال الخاصة بك. بهذه الطريقة يمكنك تحقيق زيادة رأس المال أكثر سلاسة مما كنت قادرا على القيام به إذا كنت تداول زوج واحد فقط. لعرض تفاعلي هذا المفهوم يرجى زيارة محاكاة تنويع العملات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة الحاسبة يفترض وجود علاقة صفر بين الأزواج أو الأنظمة (أكثر على الارتباط أدناه).

تأكد من مقارنة القيم في & كوت؛ الاتساق & كوت؛ خلايا لكل من الأزواج عندما يتم تداولها بشكل منفصل مع قيمة الاتساق التي يتم تحقيقها عند التداول معا (في العمود & كوت؛ التداول A & أمب؛ B & كوت؛). ويتجاوز الاتساق المشترك دائما تقريبا اتساق أي من الزوجين عندما يتم تداولهما بشكل فردي.

أكثر أزواج لا علاقة لها أو الأنظمة التي تضيف إلى محفظتك حماية أفضل يمكن أن يكون ضد المخاطر. على سبيل المثال، عند تداول نظام تداول واحد على اثنين من أزواج العملات غير المترابطة على الإطلاق، تقلل من احتمال حدوث خسارة في التجارة (زوجان يولدان خسارة في وقت واحد) بنسبة القيمة المئوية التي تساوي دقة النظام. لنفترض أن النظام الخاص بك لديه نسبة نجاح٪ 60، وبالتالي فإن احتمال خسارة التجارة لكل زوج هو٪ 40. ويحسب احتمال أن كلا الزوجين يولد إشارة خاسرة بضرب٪ 40 في حد ذاته - مما يؤدي إلى٪ 16. هذا هو انخفاض 60٪ (24/40 = 0،6) في احتمال حدوث خسارة في التجارة عند تداول كلا الزوجين في وقت واحد. إذا كان النظام الخاص بك لديه نسبة نجاح 70٪ يمكنك تقليل احتمال خسارة بنسبة 70٪ إذا كنت التجارة اثنين من أزواج لا علاقة لها بدلا من واحد. احتمال حدوث خسارة في كل من الزوجين في نفس الوقت هو٪ 9 (٪ 30 *٪ 30) وهو انخفاض 70٪ في احتمال الخسارة إذا كنت تداول زوج واحد فقط (21/30 = 0،7 ). وسوف نلاحظ أنه حتى لو كنت تنويع في اثنين أو أكثر من العملات المترابطة ضعيفة / أنظمة التداول، وهذا لن يلغي عمليات السحب تماما. ومع ذلك ضعيفة هي العلاقة بين أزواج أو أنظمة التداول، فمن المرجح أن تذهب من خلال سلسلة خاسرة في كل مرة، في مرحلة ما من التداول. يمكنك أن ترى ذلك من خلال نمذجة أداء اثنين من أنظمة التداول مماثلة مع مساعدة من محاكاة تنويع العملات (على سبيل المثال دقة مجموعة إلى 40 ومعدل العائد إلى 2 لكل من A و B) والتحقق مما إذا كان المنحنى الأصفر على الرسم البياني درادون يتحرك في تزامن مع اثنين من المنحنيات الأخرى.

هناك علاقة ضعيفة بين اثنين من الأزواج إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط الخاص بهم (عادة ما يشار إليها بالرمز r) لا تتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى +0،3). توجد علاقة قوة متوسطة عندما تكون القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. هناك علاقة قوية بين اثنين من الأزواج إذا كانت r أكبر من 0.5 بالقيمة المطلقة (أي أكبر من 0.5 أو أقل من & نداش؛ 0.5). ويقال إن العملات ترتبط ارتباطا وثيقا إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل ارتباطها تساوي أو أكبر من 0،8. يمكنك تصور هذه المفاهيم مع مساعدة من محاكاة الارتباط التفاعلي. (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك)

لنفترض أنك تقوم بتداول زوجين من العملات التي ترتبط ارتباطا إيجابيا للغاية مثل ور / أوسد و غبب / أوسد (r اليومي يساوي 0،8 في المتوسط). عندما تحصل على إشارة بيع ل ور / أوسد النظام الخاص بك من المرجح أن تولد نفس الإشارة ل غبب / أوسد. وإذا أسفرت الإشارة الأولى عن خسارة، فإن ذلك يزيد من احتمال ألا تكون الإشارة الثانية مربحة أيضا. وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تتداول أزواج مترابطة سلبا جدا مع نفس النظام - مثل ور / أوسد و أوسد / تشف (r اليومي يساوي -0،9 في المتوسط). بيع زوج واحد من ور / أوسد وشراء الكثير من الدولار / فرنك سويسري في نفس الوقت (على سبيل المثال على كسر خط الاتجاه الذي عادة ما يكون مجرد صورة مرآة من خط الاتجاه مرئية على الرسم البياني الزوج الآخر - على سبيل المثال مجموعة & كوت؛ الهدف الارتباط & كوت ؛ إلى -0،9 على محاكي الترابط ونلاحظ مدى تشابه خطوط الاتجاه الخيالية ألف وباء) تقريبا لبيع 2 الكثير من ور / أوسد أو شراء 2 الكثير من الدولار / فرنك سويسري بشكل فردي - مع عدم وجود انخفاض في المخاطر على الإطلاق.

كوت: & كوت؛ من خلال التجربة المريرة، علمت أن خطأ في علاقة الموقف هو جذر بعض من أخطر المشاكل في التداول. إذا كان لديك ثمانية مواقف مترابطة للغاية، ثم كنت حقا تداول موقف واحد هو ثمانية أضعاف كبيرة. & كوت؛ بروس كوفنر في كتاب جاك D. شواجر & كوت؛ معالجات السوق: مقابلات مع كبار المتداولين & كوت ؛.

وعلى النقيض من ذلك، عند تداول زوجين غير مترابطين أو مترابطين بشكل فضفاض، يمكن أن تتوقع أن يقوم النظام الخاص بك بأداء مختلف على كل زوج مما يجب أن يؤدي إلى أداء تداول أكثر سلاسة. على سبيل المثال يمكنك شراء لمسة من الاتجاه الصاعد على زوج واحد (على سبيل المثال أوسد / جبي) وبيع أعلى من نطاق على زوج آخر لا علاقة لها (على سبيل المثال غبب / تشف، التي لديها متوسط ​​ص 0،3 مع أوسد / جبي ) دون الحاجة إلى القلق من أن التطورات السعرية في أوسد / جبي قد & كوت؛ تمتد على & كوت؛ إلى غبب / تشف (أو العكس) وبفعل ذلك يفسد إعداد التداول بكامله. كالبديل الأفضل التالي، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق فتح الصفقات المتعارضة في أزواج مترابطة بشكل إيجابي أو نفس الاتجاه يتداول في الأزواج المترابطة سلبا - باستخدام نظام مختلف لكل من الزوجين، كما هو موضح أدناه. وهناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها استخدام الارتباط، وهي الاختيار بين الأزواج المترابطة إلى حد كبير، وهذا الزوج الذي يقدم أعلى قدر ممكن من المكافأة في ظل ظروف السوق الحالية والتجارة فقط.

يمكنك مراقبة الارتباطات بين أزواج العملات التي تقوم بتداولها باستخدام المعلومات الموجودة على صفحة ارتباطات العملة (التي تحتوي على أحدث بيانات ارتباط لأزواج العملات المتداولة عادة). وسوف نلاحظ أنه من الأفضل للحفاظ على عدد أزواج العملات في محفظتك إلى أدنى حد ممكن بسبب عدد من الارتباطات التي يتعين تتبعها والوقت اللازم لهذا الارتفاع هندسيا مع إضافة كل زوج جديد. الصيغة لحساب عدد الارتباطات بين n عدد الأزواج هي [n * (n-1)] / 2. يمكنك أن تبدأ مع زوج عملة واحدة وتزيد تدريجيا إلى حد أقصى من أربعة أزواج (مع 6 الارتباطات لرصد) مع تنمو تجربتك.

عند التنويع في أنظمة تجارية مختلفة يجب أن تبحث عن مزيج من الأنظمة التي تؤدي إلى أدنى ارتباط ممكن بين عائداتهم. من الناحية المثالية سوف تتاجر فقط اثنين من الأنظمة التي ترتبط سلبا تماما (ص = -1). وهذا يعني أنه عندما ينشأ نظام واحد إشارة خاسرة فإن الآخر ينتج إشارة الفوز والعكس بالعكس. ومن أمثلة هذه التركيبة الممكنة نظام متوسط ​​العائد (مثل مؤشر القوة النسبية) ونظام متجه (على سبيل المثال المتوسط ​​المتحرك) - لمزيد من الأمثلة، يرجى الرجوع إلى كتاب ريتشارد لويسمان & كوت؛ نظم التداول الميكانيكية: علم النفس المتزامن مع التحليل الفني & كوت ؛. If you could find such a perfect combination of systems you would not see a single loss (as their net result) because the loss of one system would always be covered by the profit of the other. You can see how this works if you enter minus one into "Target Correlation" cell on the system correlation simulator (Please note: The size of this page is 0,7 Mbs and it requires that you have Flash installed and Javascript enabled in your browser). In practice, it is extremely hard to find perfectly negatively correlated systems. Nevertheless, even if systems traded are only mildly negatively correlated the trader can expect to benefit from the risk reduction offered by the diversification.

Quote: "The correlations of the different market systems can have a profound effect on a portfolio. It is important that you realize that a portfolio can be greater than the sum of its parts (if the correlations of its component parts are low enough). It is also possible that a portfolio may be less than the sum of its parts (if the correlations are too high) ." Ralph Vince in his book "The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders".

16.5. Mastering Money Management in Forex Trading.

The key to mastering money management is shifting your attention from the dollar value of your profits and losses to their percentage value of your account balance . Once you have trained yourself to think of your profits and losses exclusively in percentage terms it will be a simple mathematical task to stick to your money management system (e. g. just enter your constraints into the money management calculator and it will give you the number of lots to trade). As your account grows this practice will help you to avoid the hesitation in placing the trades when the absolute value of the dollars risked becomes very large - since you will know at that moment that you are still risking no more than amount dictated by your money management system (which will have played a major role in getting your account to that level in the first place).

You should also remember that the outcome of any single trade is almost always random. It is, therefore, not practical to attach yourself too strongly - either emotionally or financially (by risking too much)- to the result of any one trade or a series of trades. This concept of randomness is incorporated into all the trading simulators on this site which use random number generators to determine if any single trade is profitable or not.

As with the forex trading system, you can receive protection from your own destructive tendencies by closely following your money management system. It will protect you from greed and pride (which always demand that you overtrade) when your system generates unusually large number of winning signals in a row. It will also protect you from trader paralysis (inability to open new positions) when your system goes through a losing streak because you will know that, as long as you risk a small fraction of your equity per each trade (as is set by your money management system) and use a currency trading system with positive mathematical expectation, no string of losses can wipe out your trading account.

أعلى 10 الفوركس نصائح إدارة المال.

كما هو الحال دائما، لتحقيق النجاح في التداول سوف تحتاج إلى خطة تداول كاملة. وهناك خطة تداول كاملة اقول لكم متى للدخول، عند الخروج، الذي زوج العملات للتجارة، وكيفية إدارة أموالك. لذا، فإن إدارة الأموال ذات أهمية حيوية، ولكنها ليست سوى جزء من الصورة الكاملة.

وفيما يلي قائمة من نصائح إدارة الأموال لاستخدامها في حين تداول العملات الأجنبية.

نصائح إدارة العملات الأجنبية.

1. تحديد رأس المال المخاطر الخاصة بك.

العديد من الجوانب الهامة لإدارة الأموال من هذه القيمة الرئيسية. على سبيل المثال، سيكون حجم رأس المال الإجمالي للمخاطر عاملا يحدد الحد الأعلى لحجم الموقع.

قد ترى أنه من الحكمة أن تخاطر بما لا يزيد عن 2٪ من رأس المال الإجمالي للمخاطر في أي صفقة واحدة.

2. تجنب التداول بقوة.

التداول بقوة أكبر ربما يكون أكبر خطأ يقوم به التجار الجدد. إذا كانت سلسلة صغيرة من الخسائر ستكون كافية للقضاء على معظم رأس المال المخاطر الخاصة بك، فإنه يشير إلى كل التجارة لديها الكثير من المخاطر.

وهناك طريقة تهدف إلى المستوى الصحيح من المخاطر هو ضبط حجم الموقف الخاص بك لتعكس تقلب الزوج الذي تتداوله. ولكن تذكر أن العملة الأكثر تقلبا تتطلب وضعا أصغر من زوج أقل تقلبا.

وتقدم أوتوشارتيست مجانا إلى عملاء أدميرال ماركيتس وتشمل بويرستاتس. وتظهر أداة بويرستاتس متوسط ​​تحركات الأنابيب في أطر زمنية محددة، فضلا عن تدابير أخرى للتذبذب المتوقع.

3. كن واقعيا.

أحد الأسباب التي تجعل التجار الجدد عدوانيين بشكل مفرط لأن توقعاتهم ليست واقعية. وهم يعتقدون أن التداول العدواني سيساعدهم على تحقيق عائد على استثماراتهم بسرعة أكبر.

ومع ذلك، فإن أفضل التجار جعل عوائد ثابتة. إن وضع أهداف واقعية والحفاظ على نهج محافظ هو الطريقة الصحيحة لبدء التداول.

4. اعترف عندما كنت مخطئا.

القاعدة الذهبية للتجارة هي تشغيل أرباحك وخفض خسائرك. من الضروري الخروج بسرعة عندما يكون هناك دليل واضح على أنك قد قمت بتجارة سيئة. إنه اتجاه إنساني طبيعي لمحاولة تحويل حالة سيئة، ولكنه خطأ في تداول العملات الأجنبية.

وهنا لماذا - لا يمكنك السيطرة على السوق.

5. التحضير للأسوأ.

لا يمكننا أن نعرف مستقبل السوق، ولكن لدينا الكثير من الأدلة على الماضي. ما حدث من قبل قد لا يتكرر، لكنه يظهر ما هو ممكن. لذلك، من المهم أن ننظر إلى تاريخ زوج العملات التي تتداولها.

فكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية نفسك في حالة حدوث سيناريو سيئ مرة أخرى. لا نقلل من فرص حدوث صدمات الأسعار - يجب أن يكون لديك خطة لمثل هذا السيناريو.

لم يكن لديك إلى الخوض بعيدا في الماضي للعثور على أمثلة من صدمات الأسعار. وفي يناير 2018، ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 30٪ تقريبا مقابل اليورو في غضون دقائق.

6. نقاط خروج إنفيساغ قبل الدخول إلى المنصب.

فكر في المستويات التي تستهدفها في الاتجاه الصعودي وما هي الخسارة التي يمكن تحملها على الجانب السلبي. القيام بذلك سوف تساعدك على الحفاظ على الانضباط الخاص بك في حرارة التجارة. كما أنها سوف تشجعك على التفكير من حيث المخاطر مقابل مكافأة.

7. استخدام بعض أشكال الإيقاف.

توقف عن المساعدة في خفض الخسائر وتكون مفيدة بشكل خاص عندما لا تكون قادرا على مراقبة السوق. على أقل تقدير، يجب عليك استخدام التوقف العقلي إذا كنت لا ترغب في استخدام النظام الفعلي في السوق. تنبيهات الأسعار هي أيضا مفيدة.

يمكنك أيضا إعداد الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني التنبيهات مع برنامج ميتاتريدر 4 المساعد الطبعة العليا.

8. لا التجارة على الميل.

في مرحلة ما، قد تعاني من خسارة سيئة أو حرق من خلال جزء كبير من رأس المال المخاطر الخاصة بك. هناك إغراء بعد خسارة كبيرة لمحاولة الحصول على الاستثمار الخاص بك مرة أخرى مع التجارة المقبلة.

ولكن هنا مشكلة. زيادة المخاطر الخاصة بك عندما يتم التشديد على رأس المال المخاطر الخاصة بك، هو أسوأ وقت للقيام بذلك.

بدلا من ذلك، النظر في تقليل حجم التداول الخاص بك في سلسلة خاسرة أو أخذ قسط من الراحة حتى يمكنك التعرف على تجارة عالية الاحتمال. دائما البقاء على عارضة، سواء عاطفيا ومن حيث أحجام الموقف الخاص بك.

9. احترام وفهم الرافعة المالية.

10: التفكير على المدى الطويل.

ومن المنطقي أن يتحدد نجاح أو فشل نظام تجاري بأدائه على المدى الطويل. لذا كن حذرا من توزيع أهمية كبيرة على نجاح أو فشل تجارتك الحالية. لا تنحني أو تتجاهل قواعد النظام الخاص بك لجعل عملك التجاري الحالي.

نصائح إدارة المال لتداول العملات الأجنبية.

ومثل جميع جوانب التداول، فإن أفضل ما يمكن أن يتغير وفقا لتفضيل الفرد.

بعض التجار على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر من غيرها. ولكن إذا كنت تاجر المبتدئين، ثم بغض النظر عن من أنت، طرف قوي هو أن تبدأ متحفظا.

نوصي بممارسة استراتيجيات جديدة، في بيئة خالية من المخاطر، مع حساب تداول تجريبي مجاني.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

تداول العملات الأجنبية إدارة الأموال & # 8211؛ المادة الافتتاحية إي.

An Eye-Opening Article on Forex Trading Money Management.

This post was written to expose some truths and some myths surrounding the topic of managing your trading capital. Most information out there on money management is completely useless in my opinion and will not work well in professional trading. What most traders are taught about money management is usually ‘lies’ invented by the industry to help you lose your money “slower” so that brokers can make more commission / spreads from you. If your using the 2% money management rule, this article may put that theory into question, which is the point… to make you think about it from all angles and perspectives. I also believe that people who teach the ‘percentage of account’ risk management method don’t truly understand how arbitrary this idea is. The reason is simple… every traders account size will be different and every persons risk profile, net worth and skill level is different. If you simply take a percentage of money that is in your trading account to risk on each trade, it’s purely arbitrary. What you are prepared to lose or risk on each trade is much more complex than just plucking 2% or 4 % or 10% out of thin air. Let me explain…

I will warn you that what you are about to read is likely to be contradictory to what you may have already learned about forex money management and risk control in other places. I can only tell you that what am I about to divulge to you is the way I trade and it is the way many professional forex traders manage capital. So get ready, open your mind, and enjoy this article on how to effectively grow your trading account by effectively managing your money. Just remember, everything I talk about on this website is based on real world application, not recycled theory.

Everyone knows that money management is a crucial aspect of successful forex trading . Yet most people don’t spend nearly enough time concentrating on developing or implementing a money management plan. The paradox of this is that until you develop your money management skills and consistently utilize them on every single trade you execute, you will never be a consistently profitable trader.

I want to give you a professional perspective on money management and dispel some common myths floating around the trading world regarding the concept of money management. We hear many different ideas about risk control and profit taking from various sources, much of this information is conflicting and so it is not surprising that many traders get confused and just give up on implementing an effective forex money management plan, which of course ultimately leads to their demise. I have been successfully trading the financial markets for nearly a decade and I have mastered the skill of risk reward and how to effectively utilize it to grow small sums of money into larger sums of money relatively quickly.

Myth 1: Traders should focus on pips.

You may have heard that you should concentrate on pips gained or lost instead of dollars gained or lost. The rationale behind this money management myth is that if you concentrate on pips instead of dollar you will somehow not become emotional about your trading because you will not be thinking about your trading account in monetary terms but rather as game of points. If this doesn’t sound ridiculous to you, it should . The whole point of trading and investing is to make money and you need to be consciously aware of how much money you have at risk on each and every trade so that the reality of the situation is effectively conveyed. Do you think business owners treat their quarterly profit and loss statements as a game of points that is somehow detached from the reality of making or losing real money? Of course not, when you think about it these terms it seems silly to treat your trading activities like a game. Trading should be treated as a business, because that’s what it is, if you want to be consistently profitable you need to treat each trade as a business transaction. Just as any business transaction has the possibility of risk and of reward, so does every trade you execute. The bottom line is that thinking about your trades in terms of pips and not dollars will effectively make trading seem less real and thus open the door for you treat it less seriously than you otherwise would.

From a Mathematical standpoint, thinking of trading in terms of “how many pips you lose or gain” is completely irrelevant. The problem is that each trader will trade a different position size, thus, we must define risk in terms of “Ddollars at risk or dollars gained”. Just because you risk a large amount of pips, does not mean you are risking a large amount of your capital, such is the case that if you have a tight stop this does not mean your risking a small amount of capital.

Myth 2: Risking 1% or 2% on every trade is a good way to grow your account.

This is one of the more common money management myths that you are likely to have heard. While it sounds good in theory, the reality is that the majority if retail forex traders are starting with a trading account that has $5,000 in it or less. So to believe that you will grow your account effectively and relatively quickly by risking 1% or 2% per trade is just silly. Say you lose 5 trades in a row, if you were risking 2% your account is now down to $4,519.60, now you are still risking 2% per trade, but that same 2% is now a smaller position size than it was when your account was at $5,000.

Thus, in the % risk model, as you lose trades you automatically reduce your position size. Which is not always the best course of action. There’s psychological evidence that suggests it’s human nature to become more risk averse after a series of losing trades and less risk averse after a series of winning trades, but that doesn’t mean the risk of any one trade becomes more or less simply because you lost or won on your previous trade. As we can see in my article on randomly distributed trading results, your previous trade’s results don’t mean anything for the outcome of your next trade.

What ends up happening when traders use the % risk model is that they start off good, they risk 1 or 2% on their first few trades, and maybe they even win them all. But once they begin to hit a string of losers, they realize that all of their gains have been wiped out and it is going to take them quite a long time just to make back the money they have lost . They then proceed to OVER-TRADE and take less than quality setups because they now realize how long it will take them just to get back to break even if they only risk 1% to 2% per trade.

So, while this method of money management will allow you to risk small amounts on each trade, and therefore theoretically limit your emotional trading mistakes, most people simply do not have the patience to risk 1 or 2% per trade on their relatively small trading accounts, it will eventually lead to over-trading which is about the worst thing you can do for your bottom line. It is also a difficult task to recover from a drawn down period. Remember, once you drawn down, using a 2 % per trade method, your risk each trade will be smaller, there fore, your rate of recovery on profits is slower and hinders the traders effort.

The Most important fact is this.. if you start with $10,000 , and drawn down to $5,000, using a fixed % method, it will take you “much longer” to recover because you started out risking 2% per trade which was $200, but at the $5,000 draw-down level, your only risking $100 per trade , so even if you have a good winning streak, your capital is recovering at “half the rate” it would using “fixed $ per trade risk.

Myth 3: Wider stops risk more money than smaller stops.

Many traders erroneously believe that if they put a wider stop loss on their trade they will necessarily increase their risk. Similarly, many traders believe that by using a smaller stop loss they will necessarily decrease the risk on the trade. Traders that are holding these false beliefs are doing so because they do not understand the concept of Forex position sizing.

Position sizing is the concept of adjusting your position size or the number of lots you are trading, to meet your desired stop loss placement and risk size. For example, say you risk $200 per trade, with a 100 pip stop loss you would trade 2 mini-lots: $2 per pip x 100 pips = $200.

Now let’s you want to trade a pin bar forex strategy but the tail is exceptionally long but you would still like to place your stop above the high of the tail even though it will mean you have a 200 pip stop loss. You can still risk the same $200 on this trade, you just need to adjust your position size down to meet this wider stop loss, and you would adjust the position down to 1 mini-lot rather than 2. This means you can risk the same amount on every trade simply by adjusting your position size up or down to meet your desired stop loss width .

Let’s now look at an example of what can happen if you don’t practice position sizing effectively by failing to decrease the number of lots you are trading while increasing stop loss distance.

Example: Two traders risk the same amount of lots on the same trade setup. Forex Trader A risks 5 lots and has a stop loss of 50 pips, Trader B also risks 5 lots but has a stop loss of 200 pips because he or she believes there is an almost 100% chance that the trade will not go against him or her by 200 pips. The fault with this logic is that typically if a trade begins to go against you with increasing momentum, there theoretically is no limit to when it may stop. And we all know how strong the trends can be in the forex market. Trader A has gotten stopped out with his or her pre-determined risk amount of 5 lots x 50 pips which is a loss of $250. Trader B also got stopped out but his or her loss was much larger because they erroneously hoped that the trade would turn around before moving 200 pips against them. Trader B thus losses 5 lots x 200 pips, but their loss is now a whopping $1,000 instead of the $250 it could have been.

We can see from this example why the belief that just widening your stop loss on a trade is not an effective way to increase your trading account value , in fact it is just the opposite; a good way to quickly decrease your trading account value. The fundamental problem that afflicts traders who harbor this believe is a lack of understanding of the power of risk to reward and position sizing.

The Power of Risk to Reward.

Professional traders like me and many others concentrate on risk to reward ratios, and not so much on over analyzing the markets or having unrealistically wide profit targets. This is because professional traders understand that trading is a game of probabilities and capital management. It begins with having a definable market edge, or a trading method that is proven to be at least slightly better than random at determining market direction. This edge for me has been price action analysis. The price action trading strategies that I teach and use can have an accuracy rate of upwards of 70-80% if they are used wisely and at the appropriate times.

The power of risk to reward comes in with its ability to effectively and consistently build trading accounts. We all hear the old axioms like “let your profits run” and “cut your losses early”, while these are well and fine, they don’t really provide any useful information for new traders to implement. The bottom line is that if you are trading with anything less than about $25,000, you are going to have to take profits at pre-determined intervals if you want to keep your sanity and your trading account growing. Entering trades with open profit targets typically doesn’t work for smaller traders because they end up never taking the profits until the market comes swinging back against them dramatically. (I think this is very important, go back an re read that last sentence)

If you know your strike rate is between 40-50% than you can consistently make money in the market by implementing simple risk to reward ratios. By learning to use well-defined price action setups to enter your trades you should able to win a higher percentage of your trades, assuming you TAKE profits.

Let’s Compare 2 Examples – One Trader Using the 2 % Rule, and one Trader using Fixed $ Amount.

المثال 1 & # 8211؛ - you have a risk to reward ratio of 1:3 on every trade you take. This means you will make 3 times your risk on every trade that hits your target, if you win on only 50% of your trades, you will still make money:

Let’s say your trading account value is $5,000 and you risk $200 per trade.

You lose your 1st trade = $5,000-$200 = $4,800,

You lose your 2nd trade = $4,800-$200 = $4,600,

You win your 3rd trade = $4,600+$600 = $5,200.

You win your 4th trade = $5,200+$600 = $5,800.

From this example we can see that even losing 2 out of every 4 trades you can still make very decent profits by effectively utilizing the power of risk to reward ratios. For comparison purposes, let’s look at this same example using the 2% per trade risk model:

مثال 2 & # 8211؛ Once again, your trading account value is $5,000 but you are now risking 4% per trade (so that both examples start out with a risk of $200 per trade) : Remember, you have a risk to reward ratio of 1:3 on every trade you take. This means you will make 3 times your risk on every trade that hits your target, if you win on only 50% of your trades, you will still make money:

You lose your 1st trade = $5,000 – $200 = $4800.

You lose your 2nd trade = $4800 – $192 = $4608.

You win your 3rd trade = $4608 + $552 = $5160.

You win your 4th trade = $5160 + $619 = $5780.

Now we can see why risking 4% (or 2% etc) of your account on each trade is not as efficient as the trader using the fixed $ amount. Important to note that after 4 trades, risking the same dollar amount per trade and effectively utilizing a risk to reward ratio of 1:3, using fixed $ risk per trade, the first traders account is now up by $800 versus $780 on the %4 risk account.

Now, If the trader using % risk rule had a draw down period and lost 50% of their account, they effectively have to make back 100% of their capital to be back at break even, now, this may also be so for the trader using the fixed $ risk method, but which trader do you think has the best chance of recovering? Seriously, it could take a very long time to recover from a drawn down using the % risk method. Sure, some will argue that you can drawn down heavier and its more risky to use the fixed $ method, but we are talking about real world trading here, I need to use a method that gives me a chance to recover from losses, not just protect me from losses . With a good trading method and experience, you can use the fixed $ method, which is why I wanted to open your eyes to it.

The power of the money management techniques discussed in this article lies in their ability to consistently and efficiently grow your trading account. There are some underlying assumptions with these recommendations however, mainly that you are trading with money you have no other need for, meaning your life will not be directly impacted if you do lose it all. You also must keep in mind that the whole idea of risk to reward strategies revolves around having an effective edge in the market and knowing when that edge is present and how to use it, you can learn this from my price action forex trading course.

While I do not recommend traders use a set risk percentage per trade, I do recommend you risk an amount you are comfortable with; if your risk is keeping you up at night than it is probably too much. If you have $10,000 you may risk something like $200 or $300 per trade.. as a set amount, or whatever your are comfortable with, it may be a lot less, but it will be constant. Also remember, Professional traders have learned to judge their setups based on the quality of the setup, otherwise known as discretion. This comes through screen time and practice, as such; you should develop your skills on a demo account before switching to real money. The money management strategy discussed in this article provides a realistic way to effectively grow your account without evoking the feeling of needing to over-trade which so often happens to traders who practice the % risk method of forex money management. Learn to use my price action strategies with the power of risk to reward ratios and your trading results will begin to turn around.

حول نيال فولر.

كيف غالبا ما تجار الفوركس المهنية في الواقع التجارة؟

مكافأة المخاطر وإدارة الأموال في تجارة الفوركس.

لماذا التداول مع المؤشرات يدمر نجاح تجارة الفوركس.

ترادينغ هيغير تايم فريمس زيادة كبيرة في نجاح التداول.

عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.

6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.

61 التعليقات اترك التعليق.

Thank you for the article Nial. I´m new to this world and although I undestarnd you should alt least trade for 1:2 risk/reward ratio, what do you do if you see a resistance/support level before getting to your target price based on 1:2 risk/reward ratio.

Thank you very much for your answer.

مقالة كبيرة نيال،

You can begin with the 2% rule at start of your trading and keep that as your dollar risk whether the account grows or not. Forexample, if you start with $1000, your dollar risk will be $20 per trade even though the account falls to $800. If your account grows, then you can compute the new 2% of your new grown account balance and make it your constant dollar risk. That is the only way to recover from your drawdowns. If you have mastered your trading edge with proper risk:reward ratio, then recovery should be easier and faster.

Another great article by the Forex coach, Nial. In my opinion, the risk philosophy he teaches in this article is another one of his contrarian approach (as he likes to put it) to trading that has earned him great success over the years as a professional trader of repute, with his vast followership. He writes from a professional viewpoint backed up with years of experience. I totally believe in his trading philosophy and have been implementing the fixed $ amount risk per trade with noticeable improvement in my overall trading results. What is most important here is to be a master of your trading strategy and stay with the rules. The fixed $ risk management approach pays better in the long run.

Having said that, it is equally important to note that Forex trading is a business and the sole aim of every business venture is to make money. If your goal is to master the game and make money like a pro, then give attention to what Niel teaches because his goal is to make his readers and students professionals like himself.

A fixed % equity is better than a fixed $ amount – it is proven by stats. Nial, you can continue to trade like that but you are not trading with an edge.

ديفيد. I strongly disagree. Basing how much $ you risk on each trade simply by using a % of what is in your forex margin account is an arbitrary process. Your risk per trade should be based on your skill level, your risk profile, your net worth, and 100 other factors.

Thank you Nial for this article and your great info. If the 1 or 2% risk on a trade is not sustainable then one must choose a dollar risk amount like you say. However one also needs to determine what this is based on what is in the account. So if there is $50k in the account – I could risk $1k on each trade and that would be 2%. If there is $50million – the risk could be $1million. In each case it would be 2%. Do you have any thoughts about what percentage of your account would be a good dollar risk. Surely one would need to consider the account balance to choose a wise dollar amount risk. Or is the account balance not relevant?

Timothy. Account balance is arbitrary. You can’t put a blanket over everybody and say trade 2% of the balance of your account. فمثلا. Personally, I only put enough money in my trading account to cover the margin of several open positions. I don’t need lots of money sitting in the account. To decide how much to risk per trade, you need to look what your risk profile is, your risk tolerance, your skill level, how often you trade, the leverage of your account – ie: 100 to 1 or 200 to 1 etc, and many other factors. Only then can you come up with a figure on how much $ to risk per trade. Again, using a random figure plucked from thin air such as 2% or 5% is just not right.

Nial is a man i do respect. What i do think is that traders should know the probability of loosing if they want to use the fixed percentage rule. I use it and it works for me. This is born out of my experience in the market.

I’ve used the 2% rule for many years. Then I read Mark Douglas and Nial Fuller. The truly successful traders seem to set a loss limit based on what they can emotionally handle without interfering with the trade strategy. Thus, if I have a $10,000 account, what am I willing to risk on THIS trade to make the expected profit target. That is a fixed dollar amount that I am willing to lose if the trade goes against me.

This dollar risk value is used to determine my position size based on the chart defined stop loss.

As my account grows (or falls) my emotional dollar limit may change or remain the same based on the overall chart pattern, market conditions, and my psychology at the time. What is important is that I am comfortable enough with that figure that I do NOT interfere with the trade once filled.

There is only ONE time in a trade that you can control risk; that’s before you enter it. After you enter a trade the best you can do is manage or shift the risk; you cannot control it.

Well said dude! أحبها!

I have been trading with fixed amount for a few months and it DOES work but you have to increase the fixed amount as your account grows otherwise u’d be stuck over time and won’t be able to make a profit in this business, do not change the fixed amount every week or when you think the trade is a winner….that is emotional trading, stick to a fixed amount the whole year and then change it the next year, as simple as that.

If you go for risk reward ratio of 3/1 Then risk 2% per trade on 5000 account and lose 5 trades in a row your account would be 4519.6. Two winning trades (not 6) at 3:1 r:r Would have your account back to 5078.21.What you talk about Mr Nial?

I respect your comments and opinions, however I think you may have mis understood the concepts of % risk vs fixed $ risk that I am trying to explain. There is no perfect way to compare % risk vs $ risk money management. I use the fixed $ risk, whilst others have their own opinions.

First master the price action set ups and after that only try fix $ risk method on demo account. if you are satisfied with your winning % using price action set up u learn from nial go on live account without any fear.

great work nial. أبقه مرتفعاً.

Nial is one of the smartest trader i know. i love this article.

The strong point of a fixed dollar trading is effective trading system. Everyone who will prefer this way should ensure they learn this price action strategy effectively.

Remember $200 is 4% of $5000 and risking 4% with a good method will always be better than 2%.

i continued your trading analogy and realize that after 75 trades, the 2% method started paying off better, though it started slow but after about 75 trades, it came off better than the $200 fixed.

My conclusion was one will need to shift the goal post from $200 to higher fixed dollar, like once your account gets to $10000, you change from $200 to $400. that is the only way you can continue to beat the 2% rule.

2% rule is still reasonable and commendable for beginners, it will help their psychological state of mind, that which separates professional from amateurs.

if you are an amateur that uses the fixed dollar system like.

the $200 for $5000 of the analogue above, a losing streak of about 25 trades will wipe you account out.

if you use the 2% rule, you will need losing streak of about.

400 trades to wipe your account out. which of the 2 is more likely.

Trading is different for everyone, it is important to attain some level of expertise before you make certain decisions.

Remember here that Nial said that is the way he trades, he is a professional, and he expects you to have mastered the price action VERY WELL to follow this model.

Very good article Nial, thanks for your sharing, like your site. شكرًا لك مرة أخرى.

The first time I heard someone spoke about the 2% rule I thought it was a joke. Yeah sure in the extreme case not matter how many times you lose in number of trades you could virtually never lose your money completely. However like Nial said, what’s the point of protecting your losses? You’d probably end up still at a loss even after your account is at break even considering opportunity cost of your time invested.

I eventually thought yeh.. He must know what he’s talking about since he have read and seen many “pro” articles and seminars.

I will direct that person that believe the 2% rule to be a realistic approach to this article because I believe this great article.

شكرا نيال. Your article has confirmed my sanity that I was not the only one in the world who believes the 2% rule is not practical. Im just starting out now in forex. Luckily I came across your site. في صحتك.

مرحبا & # 8211؛ I just read this article again and it is spot on.

Just a quick observation (based on successful long-term demo trading)…What you say about discretion regarding trade setups can be applied to discretion regarding risk:reward.

i. e Cutting losing trades short because the price is moving sideways can save a fortune as against hoping and waiting for the market to move, then its time to walk away and come back later on in the day or next day.

I’m very new to the trading game & haven’t even placed a trade as yet, still gathering information. I must say though this is a brilliant explanation on risk and reward. Clear, Concise & commonsense. Thank you so much Niall, excellent advice & easy to understand even for a begginer. :-))

So I guess the amount you put on your account is not directly correlated with your gains.

The most important aspect is the amount your risk.

The size off your account only allows you to lose more trades before being “ruined”.

I really like your articles. Very clear although I’m not a natural born english speaker!

In your example, you use a $5000 account, but you “only” risk $200 per trade.

Wouldn’t it be simpler to put $200 on your account, and refill it everytime you lose?

Hi, what your saying makes sense, but for the example we chose to present it a different way. Theoretically you could put in $200 if you wanted, but it would be time consuming.

I love your site. keep up the good work!

That’s great idea. In my sight, it will better to try trade with 2% system and also fixed dollar at the same time with different pairs couple each system (choosing less correlation pairs). And one thing for sure…the only thing to gain profit is to add volume either using 2% size or fixed dollar. The way to add volume is so vary. شكرا لك على المشاركة.

[…] He has many excellent price action forex strategies which are simple to understand and that make use of the raw price action of the market; thus there is nothing to complicate or confuse you like with indicators and “robots”. When you trade with nial fuller price action strategies, you’ll know how to trade the market with simple yet effective price action strategies and also how to manage money forex trading. [& # 8230؛]

Nial great article I subscribed to % rule but now I see that you risk less as your balance goes down. I have learned a lot from you so far I am definitely considering taking your course.

Great article….went through all you said about large stops, recovery and now position sizing. You’re the first trader I’ve heard say the truth about the 2% rule being for the birds!! you make good sense!! Thanks for sharing!!

Thanks Nial another golden nugget of knowledge. I have changed my approach to money management. Im finding my trading alot less stressful.

Very well said Nial, getting to identify quality setups is key….no matter what money management one use, one is not going to make it unless one can identify and be disciplined enough trade only quality setups…

Excellent article as always Nial, thank you.

Like Frank ( above – May 24th 2018) I like to move my stop to a break even position if a position achieves a profit level equal to the amount of risk originally taken, as I feel more comfortable protecting my capital with this approach. I do appreciate that I’m increasing my chances of being stopped out and therefore reducing my chances of hitting my 2X or more reward target, but am not psychologically strong enough to follow through that far at the moment!

Thanks for your shareing the acutal ways you trade.

Perfect article, deep experience, immediately suitable for use – thanks Nial very much.

Thanks Nial, it sounds logically and I will use your practical recommendations.

Superb article and its a view that I naturally feel is not just mathematically correct but also commonsense. Ofcourse the whole idea of sound money management and following it successfuly applies to people who have a solid trading plan with an ‘edge’ في السوق. Unless you have this, no matter what your understanding of money management is, you will go broke sooner or later.

thanks, really good article.

Good article with sound logic. Example 2 becomes interesting if the same percentage of 2% is used in both scenarios.

I am a little confused. I understand what position sizing is and how to set stop losses. I understand the frustration and temptation to over trade if you are only risking 1% or 2% per trade and how many trades it would take to make that money back should you lose it. This is where the temptation to over trade occurs.

However, if you are only starting with $5000 for example, what should be your maximum risk? Or, the maximum risk does not matter so much as long as you have trades with a risk to reward ratio of 1 to 3 as a minimum. This would be a good way to quickly wipe out the $5000. Can someone please clarify for me? شكرا مقدما.

The forex industry promotes this 2% rule, but I feel it’s to help traders “lose slower” , sounds horrible, but true. My idea is simply this .. if you use the 2% rule. .. if you draw down 50% of your account it will take literally a 100% return to refuel the account and grow it back to break even.. It all sounds great in theory the 2% rule. but it’s really very very hard to impliment once you have had a “hit” or drawdown. I try to show people the idea that the money in your account is merely the money you use for margin, it should not be the entire net worth of the trader (as in.. all his money should not ne on 1 account) What is the point of having a large sum in the trading account ..if forex margin requirements are still very low. My main point is to push people into fixed $ Dollar risk per trade. So if you apply the same $ risk per trade, and apply sound risk reward princinples, your effectively going to increase your chances of moving back into overall profit on the account. I am understanding people don’t like to hear contrarian views on money management, but this is how I trade, so tha’t why I wrote about it.

Thanks Nial, I have been a sucker for this. It seems funny, for a while you trade well @2% or 5% or whatever then you get a hit, then another, then another and pretty soon you’re so far under water that it seems insermountable to make up the difference, so yes you do over trade, and that leads to more losses, then you try a different method and the cycle is slow, painful and any wins you do seems to accumulate, especially after a line of losers make you wonder if you will ever get back to atleast break even. Say what you want but I do agree if you’re here to make it for the long haul, I’d rather know that I had a fighting chance rather than die a slow a death. This makes all the sense in the world. I may blow an account up learning, but hey I thought it was money we were supposed to be comfortable losing. I’ve heard it explained as the price of paying tuition. It’s terrible when you make $20 on a trade that lasts for days and is over 200 pips. It sure doesn’t do much to the trading account. I think I’ve also been joining the quanity over quality club. If I stick to great setups I can afford to wage more per trade. So much truth to this article………….

قبلة. I’m totally on board with this strategy. Can’t wait to start my course work. شكرا نيال.

مقالة كبيرة نيال.

I love the simplicity of your trading methods. Until recently, I was trading Futures Contracts and getting smashed from pillar to post. The risk is far too great for a small trading account.

Thanks to FOREX and your Course, I can manage risk, have wider stops if required, and sleep at night knowing I have a fighting chance of winning more trades than I lose. Choosing the right Price-Action Setups is the key.

For those that can afford Nial’s Course, I implore you to do it. He deserves to be rewarded for his work, and it’s worth its weight in gold.

استمروا في العمل العظيم.

I totally agree, it is my view as well. It is amazing, I haven’t seen this explained by anyone to my knowledge. أحسنت. Perhaps, not deserve to win 2 to 1 against us yesterday in soccer, but certainly in this you win mate.

That’s got me thinking !

Thanks Nial for another way to look at things !

Nial good article. For me I will risk 1-3%/ trade with a profit target of 2 or 3:1 (reward/risk). Also I sometimes like to take 1/2 profits when profit = amount risked and move my stoploss to break even for the the remaining other half of the trade. If a trader does not aim above 1:1 then it is only a matter of time before they lose all there money imho.

مادة كبيرة. So you determine you position size by what you feel comfortable with and also by the quality of the setup. Is there a certain percentage of capital you won’t go above for a great setup? شكر.

Thanks Nial for the article and all other free training material published on this website. They are really eye-opening. I think the most important (and also tje most difficult) thing is to have a strategy that consistently gives you an edge to make money. I am paper-testing the price action strategy here and I will be happy if I get 55-65% winning ratio here. Will see how it works out.

great article so plain and simple to understand.

WOW!! I feel like I’ve been cheated lol. So many people stress the importance of only risking 1 to 2 percent of your capital per trade. While as you stated it is ideal in theory, in everyday practical trading you have to have ridiculously high winning percentage to stay within that 2% risk model.

I guess the reason being is because if you have a drawdown period you will not wipe out your account by only riking 1-2 % on your trades but after you get out of that drawdown period, trading and risking 1-2 % will take forever to get back to break even if you get lucky.

Now I understand! I will apply your risk to reward method as outlined in this article Nial! Thanks again for another eye opening experience!

This article makes perfect sense to me Nial……

The four trades example seals it.

Thank you for the article…I do my best to keep within my limits on each trade as the article has explained…very tempting to increase the percentage when on a winning streak, i must addmitt…thank you for your time…

This article is simple and to the point. Aloha!

A very apt topic. Very well done. As professional traders put it, proper “Money Management” is 40% if the edge on your side of the line.

مقالة ممتازة نيال. People deffinitely need to set 2.5 to 3 times that risk as targets on each trade. If they learn your price action trade mehtods and gain that edge in their trading, they can have the relative comfort of controling their risk by using the proper position sizing per trade. In other words, if a 2.5 to 3 R/R is not readily seen as a viable target per your teachings, wait for a set up that has it.

Thanks again Nial for helping me and other traders around the world with what your course teaches, and for your ongoing input in the traders forum.

Nial, thanks very much for this lesson. I have been trading without understanding an knowing actually how to size my lot in regard to my portfolio. I think i got some titbit here. thanks once more.

Nial thanks for your experienced insight. I have to admit I’ve just recently gone through this myself. After starting with a very small account and winning a number of trades I started on a losing streak. Then the over trading started. Trading based on 2% of my account. Which as you say in the article make it almost impossible to recoup your losses without an extraordinary run of really good trades. After reading your article I plan to implement your style of risk to reward in my own trading. It just makes more sense. شكرًا لك مرة أخرى.

شكرا نيال & # 8211؛ مادة كبيرة.

That’s very clear now. Risking the same dollar amount per trade using the risk reward strategy is definitely the way to go for me. Thanks for explaining.

I completely agree with you wider stops has nothing to do with an increase in risk. Position sizing it what determines it so glad you make this point here. Too many trades get caught up in how wide the stops are.

I also like the idea for traders like myself who have smaller accounts should take profits at pre-determined intervals. The target should be clear before entering the trade and not left open because the market can change too quickly for those large profit targets to be had.

Some good points overall and glad you shared.

اترك التعليق إلغاء الرد.

نيال فولر في سعر العمل تداول الفوركس بالطبع. تعلم استراتيجيات العمل السعر المتقدم & أمب؛ إشارات احتمال دخول التجارة عالية هذا العمل.

تجدنا علي الفيس بوك.

نيال فولر.

ما هو قرار تداول رأس السنة الجديدة؟

عقلية بسيطة الإختراق التي سوف تجعلك أفضل تاجر تقريبا على الفور.

6 غير معروف عادات الفائز من التجار الناجحين.

لماذا أفضل خطة التداول هو بنيت حول التوقع.

6 نصائح حول كيفية تحديد الاتجاه على الرسوم البيانية.

هو فقدان وقفتك ضيق جدا؟

كيفية التجارة طويلة الذيل دبوس بار إشارات على الرسوم البيانية اليومية.

ذي & # 8216؛ ويكيند & # 8217؛ نمط تجار الفوركس (كيف & # 038؛ لماذا يعمل)

نيال فولر.

نيال فولر يفوز مسابقة مليون دولار التاجر.

سوف التأكيدات اليومية تحسين التداول الخاص بك.

دليل الحد الأدنى لتجارة الفوركس & # 038؛ حياة.

سعر العمل أنماط التداول: دبوس القضبان، وهمية، داخل الحانات.

لماذا أنا & # 8216؛ بجدية & # 8217؛ كراهية يوم التداول.

تداول الفوركس مثل قناص ... ليس مدفع رشاش.

أفضل أزواج العملات للتجارة & # 038؛ أوقات التداول لهم؟ (الجزء 1)

& # 8216؛ الكأس المقدسة لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية & # 8217؛ & # 8211؛ الرسم البياني اليومي الأطر الزمنية.

الاقسام.

جمع.

الاقسام.

المشاركات الاخيرة.

تنويه: أي نصيحة أو معلومات على هذا الموقع هو المشورة العامة فقط - لا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن خسارة أو أضرار ناجمة عن المحتوى أو المشورة العامة المقدمة هنا من قبل تعلم التجارة ذي بتي لت ، انها الموظفين والمديرين أو زملائه الأعضاء. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، بقعة الفوركس، كفد، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.

تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

تعلم تداول السوق بي تي واي المحدودة هي شركة مفوض معتمد لشركة فكسرينيو بي تي واي المحدودة (رقم السيارة 000400713)